Caso de Uso: Conciliação Bancária Automatizada com IA | CTI Platform
Veja como empresas automatizam conciliação bancária com IA: una extratos de múltiplos bancos, classifique transações, detecte duplicatas. Redução de 4 dias para 30 minutos.
O cenário
Empresa de médio porte, múltiplos bancos (Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil). O analista financeiro levava 4 dias úteis por mês consolidando extratos, conferindo contra o ERP e investigando divergências. Muito trabalho manual, sujeito a erros.
A automação
- Upload automatizado de extratos CSV/OFX dos quatro bancos
- Normalização de formatos diferentes em um padrão único
- Classificação automática por categoria (fornecedor, folha, imposto, receita)
- Matching contra lançamentos do ERP por valor + data + descrição
- Detecção de duplicatas (mesma transação lançada duas vezes)
- Relatório consolidado com destaques e pendências
- Agendamento: roda todo dia 1º às 6h
Resultados
- Tempo de 4 dias reduzido para 30 minutos de revisão
- Analista agora trabalha nas exceções, não na conferência
- Duplicatas detectadas automaticamente (antes passavam despercebidas)
- Pendências tratadas no mesmo dia
- Fechamento mensal ganhou 3 dias
Como replicar na sua empresa
Ver tutorial detalhado em Conciliação Bancária Automatizada com IA. Em uma semana você consegue colocar em produção.